ドリームナビ
今日は、お忙しい中ご無理を申し上げました。ユーザーの皆様に、ドリームナビ様のイメージを描いて頂けるように、自己紹介をお願い致します。
はい、私はバブル真っ盛りのときに証券会社に入社し、14年間勤務したあとに独立しました。
事業が行き詰ったときに、資金繰りのためにトレードをし、大きく利益を得てからデイトレーダーに転身しました。
現在は、3人の子のパパをやりながらトレードに励んでいます。
FXに関わるようになった経緯や、それ以前の投資・投機に関するご経験等をお聞かせ下さい
自己紹介でも話しましたが、最初は独立して事業に失敗したとき、資金繰り目的で株式、信用取引、公開株等で利益を積み上げました。
その後、225先物、オプションとハイリスク・ハイリターンの商品へと移行しました。
数ヶ月で資産も５倍くらい増え、「俺は日本のウォーレンバフェットか！！」と天狗になっていた頃が、ピークでした（笑）。
その後、今思うと気が遠くなるような大金を失いました。
今は笑って話せますが、本当に地獄を見ました（笑）。
その当時は、ジャスダックやマザーズ、ヘラクレス等で盛んに新規公開していた頃ですか？
そうですね、その頃は、なかなか新規公開株は当たりませんでしたが、たまに当たったのが大化けしました。今思うと楽に儲けることができました。 しかし、めったに当たりませんので、毎日のトレードが収入のメインになります。
その当時から、ほぼシステムトレードで運用されていたのでしょうか。
最初は完全なる裁量トレードでしたが、システムトレードに移行してから成績が上がりました。 システムトレードでは、注文方法が豊富にあったほうがいいのですが、当時の225先物では注文方法にIF‐DONEやOCOなどなかったので必然とFXに流れていきました。
最初は完全な裁量取引との事でしたが、何故シストレ中心に変えられたのですか？
投資で生活するということは、本当に大変です。毎日物凄いプレッシャーの中、トレードしていました。
それでも最初は目標を決めて毎日の稼ぐ額をクリアしていましたが、ある日、利食いした銘柄が数秒後に買い気配となりその後、4日間くらいストップ高となりました。
それから徐々に歯車が狂いだしたのです。
今度買ったのもひょっとしたらストップ高になるかも？もうちょっと保有してもようかな、
と邪念が出てきます。気がつくと損が膨れ上がり、一度全部仕切りなおしました。
証券会社時代のプレッシャーとは全然違うのでかなり悩みました。
そして、このままだと自分がだめになると思いました。
やはりどうしても感情が邪魔するのです。この感情をコントロールできる人は、多分トレードでも成功できるのでしょうが、私は上手くコントロールできませんでした。
そして、自ずとシステムトレードに移行し、再度、猛勉強しました。
一般のユーザー様が、システムトレードを勉強しようとしても、何を勉強したら良いか解らないのが実情ではないかと思いますが、どの様な点から勉強したら良いかアドバイスなりお願い出来ますか。
そうですね、まずはシステムトレードとはどういうものなのか、システムトレードの可能性、そして実際、システムトレードはどのように使用されてどれだけの実績があるのかを学ぶといいと思います。
本当にそんな投資で利益が上がるのか？と、疑心暗鬼のままでは継続することはできません。私は、システムトレードの可能性を探るために数多くセミナーに参加し、書籍もほとんど読破しました。そして、「これなら感情をコントロールできる！」と自信を持ちました。
それからは、バックテストの繰り返しで、システムを信用してトレードできるように自信をつけ、今に至っています。
書籍のお勧めは、パンローリング社の「マーケットの魔術師 システムトレード編」ですね。これで、システムトレードの現状を十分理解できると思います。
現在、数万とあるヘッジファンドのほとんどがシステムトレードを駆使して運用しています。それを使用しない手はありません。
現在は、Excelで簡単にバックテストもできますので、個人でも開発することはできます。
あとは、システムを信じて継続するだけです。
ドリームナビ様のトレード配信の特色等をお聞かせ願えますか。
私自身のリアルトレードでは、システムが80％、裁量が20％です。しかし、裁量もシステムに則った裁量ですから、広義ではシステムトレードかもしれませんね。
トレードの特徴は、ブレイクアウトを好んで使用しています。
というかほとんどが順張りです。
配信については、現在、3つのシステムを配信しています。
配信時間は、夏時間の今は14：50～15：10、冬時間だと、1時間遅れです。
3つともブレイクアウトで、IF-DONE OCOでの注文となりますので注文時は大変かもしれませんが、注文後は相場を見なくても大丈夫です。
実際、自分自身のトレードでもほとんど相場は見てません（笑）。約定すると携帯にメールが来るようになっていますので、その度にキャンセルしたり、ストップを変えたりしています。
今後は、別な時間帯の別なシステムの配信も考えています。
支障のない範囲で、システムを考える際のヒントになる様な事を記載して頂ければ幸いに思います。例えば、何時も利用するチャートの時間軸の基準や、一般のユーザーにも解り易く使いやすいテクニカル等。どの様な種類のものを組み合わせるか・・・システムに限らず、基本的に知っておいた方が良いテクニカル等
アハハ、私はテクニカルはほとんど使用しません。
よくデイトレーダーやトレードを生業にしている人は、パソコンのディスプレイをいくつも駆使してチャートを見ながらトレードしていると思われがちですが、私は、ディスプレイは一つ、ほとんど相場に張り付いてはいません。
しかし、これだとヒントにならないので、一つ重視していることがあります。それは価格です。
今の価格は、上に行こうとしているのか、それとも下に行こうとしているのか？または、買い方が有利なのか、それとも売り方が有利なのかを考えます。
当然有利な方に相場は行きやすい。ただそれだけです。非常にシンプルな考え方です。
具体的には、1時間前の価格よりも現在が上なら買い方有利ですよね。それを日足で見るか、時間足で見るか、それとも分足で見るかです。
これだけお聞きしてみると、逆に単純過ぎて解り難いのですが･･･もし宜しければもう少し解説をお聞きしたいのですが・・・
そうですね、具体的に言うと、米ドルが1時間前100円だったとします。
あなたが、その100円で１万ドル買ったとします。１時間後の今、101円だったら利益を確定しようか、それとももう少し上がるかなと余裕のある状態のはずです。
しかし、逆に100円で空売りをかけていたらどうでしょう？
損切りしようか、それともナンピン（私は絶対にお勧めしませんが）しようかとか不安になっているはずです。当然、プロもそういった心理を理解していますので、それを逆手にとって仕掛けてきます。
で、ここからが大切ですが、価格には必ず節目があります。
その節目を超えてくるときには、ひと相場ある可能性があります。その節目を理解しているか、いないかによって大きな差となると思います。
そういった心理が相場に大きな影響を与えます。
現在配信されているシステムはトレンドフォロー系のシステムにですが、今まで使用して来られ、ドリームナビ様が感じられるデメリット・メリットをお聞かせ願えますか？
メリットは、バックテストをして信用し、感情移入せずに継続さえできれば、そこそこの成績が残せる可能性が高い点です。
それと一番大きいのは、ストレスを比較的感じなくてトレードできる点ですね。
デメリットは、一攫千金は狙えません。ワクワクしたりする高揚感は低いですね。
その高揚感を感じないことが、実は一番のメリットなんです（笑）。
これはつい最近あったことなのですが、G．W．後の大暴落のときに、私の使用しているシステムが夜中に次々と空売りのエントリーとなり、全てリミット決済となっていました。
それを知ったのは、朝起きてパソコンを見たときでしたが、大きな利益に驚きました。
寝ている間中にシステムが機能したんですが、私が一番理想としている形が出た、いい例です。
相場には、心理的な作用がマイナスに働く事が多いですね。システムトレードだと、その点をカバー出来ると言う事ですね。ところで、実トレードでのレバレッジ・資金管理についての基本的なスタンスをお教え願えますか。
口座は複数使用しています。
メインの口座では、レバレッジ10～20倍位、他の口座では100倍以上の口座もあります。
レバレッジに関しては、なぜ否定的な意見が出るのかがわかりません。
あくまで個人の問題だと思うので、国が規制しても何も変わらないと思います。
資金管理は一番気を使っています。
過去の最大ドローダウンの2倍くらいは余裕を持っています。
一般のFXユーザーは、小額の資金で参加し、相場を当てる事に専念して資金管理・目標設定が疎かになっている様に感じるのですが、如何でしょうか？
全く同感です。
ほとんどの投資家、またはトレーダーは、「今後相場がどうなるのか」といった情報を必死で追い求めます。特に外資系やインサイダー情報に近いと勘違いするようなものには弱いです。
私の経験から、まずインサイダー情報は入りません。
そういったものにエネルギーを費やすよりも、まずは、投資する目標設定をし、その資金の損失許容範囲を決め、時間をかけてでもリアルな計画を立てるほうがはるかに資産を増やすためには効果があります。
どんなに優秀なサラリーマンが作り上げたレポートでも、所詮はサラリーマンが作ったレポートなんです。
相場を外しても彼らに責任はありません。
また、テクニカルを否定はしませんが、例えば、このようなチャートの形をしているから今後こうなるだろう的な発言はあまりあてになりません。
それよりは、そうなった場合、過去を検証すると何％確立で上昇しました、のほうがわかりやすいですし、説得力があります。
話は逸れてしまいましたが、本当のプロは投資する前に最悪を想定します。素人は最高を想定します。
だから素人は含み損を抱えると、損切りせずに自分に有利な情報を必死に追い求め、自分の過ちを認めようとしません。
そして、市場から退場していきます。
かなり厳しい話となりましたが、このSIGのユーザーの方達には、本当のプロのSIGの配信者を是非活用して欲しいものですね。
今後、低レバレッジの取引環境になり、多少取引環境が変化するかと思いますが、従来の目標設定やトレード手法等の見直しも必要かどうか、この点についてのお考え等お聞かせ願えたらと思います。
そうですね、レバレッジ規制については、先ほど述べましたが、規制しても投資家を守ることはできません。それよりも口座開設をもっと厳しくするといったような規制をかけた方がいいと思います。しかし、現実、規制が目の前に来ていますので、事実として受け止めなければいけません。
で、投資手法の話ですね。
私自身は、先ほど言いましたが、メインの口座は10～20倍程度なので全く問題ありませんので、投資手法は今までどおりシステムをメインにデイトレでやっていきます。
スイングのシステムもありますが、利益幅を増やす＝リスク大と考えますので、手法を変えようとは思っていません。
もしもレバレッジ100倍以上の取引をする場合は、海外に口座を作っていますので、そちらでやります。ですから目標設定も今までと何ら変わる事は有りません。
ドリームナビ様のトレード配信をお受けになられる際に、一般ユーザー様に気を付けて頂きたい事などありましたら、お願いします。
そうですね、どなたの配信をお受けになられても共通していると思うのですが、私の配信を受けるに当たっての注意点として、
1.必ずドローダウンがあります。
2.経済指標発表等に左右されます（いい意味でも悪い意味でも）。
くらいです。
それから、配信の内容は先ほども言いましたが、現在３つのシステムの配信をしています。
ユーザーの皆様には、全てをトレードするのではなく、好きなものを選択していただいて構いません。
そのため選びやすいように、毎日トレード記録を「シグログ」にアップしています。
今後は、システムを徐々に増やしていけたらと思っています。
配信者として、SIGユーザー様にどの様にシグナル配信を活かして欲しいですか？
配信を基にトレードして、「勝った・負けた」だけで終わるのではなく、自分に合った投資手法、または考え方を見つける為に、是非利用して欲しいです。
特に大切なのは考え方です。
最初に配信の話があったとき、SIGのスタッフの方から、考え方を教えて欲しいといわれましたので、私はこのSIGの仕事を引き受けました。
ただ手法を身につけても絶対に投資で成功はできません。
なので、是非このSIGをうまく活用していただけたらと思います。
今日は本当に有難うございました。最後にユーザー様に向けてのメッセージをお願い致します。
最後になりますが、皆様からどんどん質問をいただけたらと思います。
SIGを通して、必ずお答えします。そしてできる限り皆様のお役に立てるコメントをお返しできると自負しています。
でなければ、伊達に投資で地獄を見てません（笑）。
投資で地獄を見た私を上手く活用してください。
今日は本当に有難うございました。
